V4 Saman&Co · Projeção Financeira
Agosto/2026 a Julho/2030. Receita partindo de R$ 346.015 em Ago/26, R$ 489.953,13 em Set/26, alcançando R$ 700 mil em Jan/2027 (9,33%/mês), depois R$ 1 milhão em Out/2027 (4,04%/mês) e, a partir de Nov/2027, crescendo 3,03%/mês (aproximadamente 43% ao ano), taxa já auditada contra médias de mercado. Deduções de 30,25% sobre a Receita Bruta (Royalties 15%, Impostos 12,25% e Taxas Bancárias 3%), EBITDA de 20% sobre a Receita Líquida Efetiva (após inadimplência e devolução) e distribuição de lucro por faixa de receita.
Crescimento Fev/27 a Out/27
4.04%
R$ 700k para R$ 1M. Depois segue a 3,03%/mês
Lucro Líquido Acumulado (48m)
R$ 12.4M
Margem líquida fixa de 20%
Distribuído aos Sócios (48m)
R$ 3.6M
Por faixa de receita (25% a 50%)
Receita Mês 48 vs. Mês 1
R$ 2.7M
Partindo de R$ 346k
Receita, Deduções, Lucro e Perdas
Receita Bruta Total, Receita Líquida (após Royalties, Impostos e Taxas Bancárias), EBITDA de 20% e as perdas mês a mês. As linhas verticais tracejadas marcam os Milestones do projeto (M1 em Jan/27 e os demais semestrais).
Crescimento de receita: Ago/26 a Jan/27 a 9,33%/mês (calibrado para bater R$ 700k). Fev/27 a Out/27 a 4,04%/mês (calibrado para bater R$ 1 milhão). A partir de Nov/27, segue a taxa já auditada de 3,03%/mês (aproximadamente 43% ao ano).
Deduções sobre a Receita Bruta: Royalties 15% + Impostos 12,25% + Taxas Bancárias 3% = 30,25%. A Receita Líquida é a Receita Bruta menos essas deduções.
Regra de Revenue Churn: receita < R$ 700k → 5% (taxa atual) · R$ 700k–800k → 6,5% · R$ 800k–1M → 8,25% · a partir de R$ 1M → ciclo trimestral que se repete indefinidamente: mês 1 = 14,5%, mês 2 = 11%, mês 3 = 9,75%, reinicia.
Perdas sobre a Receita Bruta: Inadimplência 7% ao mês + Devolução/Prejuízo 2% ao mês. O EBITDA de 20% é calculado sobre a Receita Líquida Efetiva (Receita Bruta menos Inadimplência menos Devolução).
| Mês | Receita Bruta | Receita Líquida | EBITDA 20% | Deduções | Revenue Churn | Inadimplência | Devolução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | R$ 346.015 | R$ 241.345 | R$ 62.975 | R$ 104.670 | R$ 17.301 | R$ 24.221 | R$ 6.920 |
| 09/26 | R$ 489.953 | R$ 341.742 | R$ 89.171 | R$ 148.211 | R$ 24.498 | R$ 34.297 | R$ 9.799 |
| 10/26 | R$ 535.661 | R$ 373.624 | R$ 97.490 | R$ 162.038 | R$ 26.783 | R$ 37.496 | R$ 10.713 |
| 11/26 | R$ 585.634 | R$ 408.480 | R$ 106.585 | R$ 177.154 | R$ 29.282 | R$ 40.994 | R$ 11.713 |
| 12/26 | R$ 640.269 | R$ 446.587 | R$ 116.529 | R$ 193.681 | R$ 32.013 | R$ 44.819 | R$ 12.805 |
| 01/27 | R$ 700.000 | R$ 488.250 | R$ 127.400 | R$ 211.750 | R$ 45.500 | R$ 49.000 | R$ 14.000 |
| 02/27 | R$ 728.298 | R$ 507.988 | R$ 132.550 | R$ 220.310 | R$ 47.339 | R$ 50.981 | R$ 14.566 |
| 03/27 | R$ 757.741 | R$ 528.524 | R$ 137.909 | R$ 229.217 | R$ 49.253 | R$ 53.042 | R$ 15.155 |
| 04/27 | R$ 788.374 | R$ 549.891 | R$ 143.484 | R$ 238.483 | R$ 51.244 | R$ 55.186 | R$ 15.767 |
| 05/27 | R$ 820.245 | R$ 572.121 | R$ 149.285 | R$ 248.124 | R$ 67.670 | R$ 57.417 | R$ 16.405 |
| 06/27 | R$ 853.404 | R$ 595.249 | R$ 155.320 | R$ 258.155 | R$ 70.406 | R$ 59.738 | R$ 17.068 |
| 07/27 | R$ 887.904 | R$ 619.313 | R$ 161.599 | R$ 268.591 | R$ 73.252 | R$ 62.153 | R$ 17.758 |
| 08/27 | R$ 923.799 | R$ 644.350 | R$ 168.131 | R$ 279.449 | R$ 76.213 | R$ 64.666 | R$ 18.476 |
| 09/27 | R$ 961.144 | R$ 670.398 | R$ 174.928 | R$ 290.746 | R$ 79.294 | R$ 67.280 | R$ 19.223 |
| 10/27 | R$ 1.000.000 | R$ 697.500 | R$ 182.000 | R$ 302.500 | R$ 145.000 | R$ 70.000 | R$ 20.000 |
| 11/27 | R$ 1.030.255 | R$ 718.603 | R$ 187.506 | R$ 311.652 | R$ 113.328 | R$ 72.118 | R$ 20.605 |
| 12/27 | R$ 1.061.425 | R$ 740.344 | R$ 193.179 | R$ 321.081 | R$ 103.489 | R$ 74.300 | R$ 21.229 |
| 01/28 | R$ 1.093.538 | R$ 762.743 | R$ 199.024 | R$ 330.795 | R$ 158.563 | R$ 76.548 | R$ 21.871 |
| 02/28 | R$ 1.126.623 | R$ 785.820 | R$ 205.045 | R$ 340.804 | R$ 123.929 | R$ 78.864 | R$ 22.532 |
| 03/28 | R$ 1.160.709 | R$ 809.595 | R$ 211.249 | R$ 351.114 | R$ 113.169 | R$ 81.250 | R$ 23.214 |
| 04/28 | R$ 1.195.826 | R$ 834.089 | R$ 217.640 | R$ 361.737 | R$ 173.395 | R$ 83.708 | R$ 23.917 |
| 05/28 | R$ 1.232.006 | R$ 859.324 | R$ 224.225 | R$ 372.682 | R$ 135.521 | R$ 86.240 | R$ 24.640 |
| 06/28 | R$ 1.269.280 | R$ 885.323 | R$ 231.009 | R$ 383.957 | R$ 123.755 | R$ 88.850 | R$ 25.386 |
| 07/28 | R$ 1.307.682 | R$ 912.108 | R$ 237.998 | R$ 395.574 | R$ 189.614 | R$ 91.538 | R$ 26.154 |
| 08/28 | R$ 1.347.245 | R$ 939.704 | R$ 245.199 | R$ 407.542 | R$ 148.197 | R$ 94.307 | R$ 26.945 |
| 09/28 | R$ 1.388.006 | R$ 968.134 | R$ 252.617 | R$ 419.872 | R$ 135.331 | R$ 97.160 | R$ 27.760 |
| 10/28 | R$ 1.430.000 | R$ 997.425 | R$ 260.260 | R$ 432.575 | R$ 207.350 | R$ 100.100 | R$ 28.600 |
| 11/28 | R$ 1.473.264 | R$ 1.027.602 | R$ 268.134 | R$ 445.662 | R$ 162.059 | R$ 103.129 | R$ 29.465 |
| 12/28 | R$ 1.517.838 | R$ 1.058.692 | R$ 276.246 | R$ 459.146 | R$ 147.989 | R$ 106.249 | R$ 30.357 |
| 01/29 | R$ 1.563.760 | R$ 1.090.722 | R$ 284.604 | R$ 473.037 | R$ 226.745 | R$ 109.463 | R$ 31.275 |
| 02/29 | R$ 1.611.071 | R$ 1.123.722 | R$ 293.215 | R$ 487.349 | R$ 177.218 | R$ 112.775 | R$ 32.221 |
| 03/29 | R$ 1.659.814 | R$ 1.157.720 | R$ 302.086 | R$ 502.094 | R$ 161.832 | R$ 116.187 | R$ 33.196 |
| 04/29 | R$ 1.710.031 | R$ 1.192.747 | R$ 311.226 | R$ 517.284 | R$ 247.955 | R$ 119.702 | R$ 34.201 |
| 05/29 | R$ 1.761.768 | R$ 1.228.833 | R$ 320.642 | R$ 532.935 | R$ 193.794 | R$ 123.324 | R$ 35.235 |
| 06/29 | R$ 1.815.070 | R$ 1.266.011 | R$ 330.343 | R$ 549.059 | R$ 176.969 | R$ 127.055 | R$ 36.301 |
| 07/29 | R$ 1.869.985 | R$ 1.304.314 | R$ 340.337 | R$ 565.670 | R$ 271.148 | R$ 130.899 | R$ 37.400 |
| 08/29 | R$ 1.926.561 | R$ 1.343.776 | R$ 350.634 | R$ 582.785 | R$ 211.922 | R$ 134.859 | R$ 38.531 |
| 09/29 | R$ 1.984.849 | R$ 1.384.432 | R$ 361.242 | R$ 600.417 | R$ 193.523 | R$ 138.939 | R$ 39.697 |
| 10/29 | R$ 2.044.900 | R$ 1.426.318 | R$ 372.172 | R$ 618.582 | R$ 296.510 | R$ 143.143 | R$ 40.898 |
| 11/29 | R$ 2.106.768 | R$ 1.469.471 | R$ 383.432 | R$ 637.297 | R$ 231.744 | R$ 147.474 | R$ 42.135 |
| 12/29 | R$ 2.170.508 | R$ 1.513.929 | R$ 395.032 | R$ 656.579 | R$ 211.625 | R$ 151.936 | R$ 43.410 |
| 01/30 | R$ 2.236.177 | R$ 1.559.733 | R$ 406.984 | R$ 676.443 | R$ 324.246 | R$ 156.532 | R$ 44.724 |
| 02/30 | R$ 2.303.832 | R$ 1.606.923 | R$ 419.297 | R$ 696.909 | R$ 253.421 | R$ 161.268 | R$ 46.077 |
| 03/30 | R$ 2.373.534 | R$ 1.655.540 | R$ 431.983 | R$ 717.994 | R$ 231.420 | R$ 166.147 | R$ 47.471 |
| 04/30 | R$ 2.445.345 | R$ 1.705.628 | R$ 445.053 | R$ 739.717 | R$ 354.575 | R$ 171.174 | R$ 48.907 |
| 05/30 | R$ 2.519.328 | R$ 1.757.231 | R$ 458.518 | R$ 762.097 | R$ 277.126 | R$ 176.353 | R$ 50.387 |
| 06/30 | R$ 2.595.550 | R$ 1.810.396 | R$ 472.390 | R$ 785.154 | R$ 253.066 | R$ 181.689 | R$ 51.911 |
| 07/30 | R$ 2.674.078 | R$ 1.865.170 | R$ 486.682 | R$ 808.909 | R$ 387.741 | R$ 187.185 | R$ 53.482 |
Nova Receita Ideal e sua Origem
Quanto de nova receita é preciso gerar em cada mês para: (1) repor o que se perde com Revenue Churn, Inadimplência e Devolução, e (2) ainda assim alcançar a meta de Receita Bruta do mês seguinte. As barras empilhadas mostram de onde essa nova receita deve vir.
Fórmula: Nova Receita Ideal(mês) = [Receita Bruta(mês seguinte) − Receita Bruta(mês atual)] + Revenue Churn(mês) + Inadimplência(mês) + Devolução(mês).
Origem da nova receita: 60% Aquisição (dividida em 15% Executar e 85% Saber) · 20% Monetização de Saber para Executar · 10% Variável · 10% Outros Canais de Monetização.
| Mês | Nova Receita Executar | Nova Receita Saber | Monetização Saber para Executar | Variável | Outros Canais | Total Nova Receita Ideal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | R$ 17.314 | R$ 98.114 | R$ 38.476 | R$ 19.238 | R$ 19.238 | R$ 192.380 |
| 09/26 | R$ 10.287 | R$ 58.294 | R$ 22.860 | R$ 11.430 | R$ 11.430 | R$ 114.302 |
| 10/26 | R$ 11.247 | R$ 63.732 | R$ 24.993 | R$ 12.497 | R$ 12.497 | R$ 124.965 |
| 11/26 | R$ 12.296 | R$ 69.678 | R$ 27.325 | R$ 13.662 | R$ 13.662 | R$ 136.623 |
| 12/26 | R$ 13.443 | R$ 76.178 | R$ 29.874 | R$ 14.937 | R$ 14.937 | R$ 149.369 |
| 01/27 | R$ 12.312 | R$ 69.767 | R$ 27.360 | R$ 13.680 | R$ 13.680 | R$ 136.798 |
| 02/27 | R$ 12.810 | R$ 72.588 | R$ 28.466 | R$ 14.233 | R$ 14.233 | R$ 142.329 |
| 03/27 | R$ 13.327 | R$ 75.522 | R$ 29.617 | R$ 14.808 | R$ 14.808 | R$ 148.083 |
| 04/27 | R$ 13.866 | R$ 78.575 | R$ 30.814 | R$ 15.407 | R$ 15.407 | R$ 154.069 |
| 05/27 | R$ 15.719 | R$ 89.072 | R$ 34.930 | R$ 17.465 | R$ 17.465 | R$ 174.652 |
| 06/27 | R$ 16.354 | R$ 92.673 | R$ 36.342 | R$ 18.171 | R$ 18.171 | R$ 181.712 |
| 07/27 | R$ 17.015 | R$ 96.420 | R$ 37.812 | R$ 18.906 | R$ 18.906 | R$ 189.058 |
| 08/27 | R$ 17.703 | R$ 100.318 | R$ 39.340 | R$ 19.670 | R$ 19.670 | R$ 196.701 |
| 09/27 | R$ 18.419 | R$ 104.373 | R$ 40.931 | R$ 20.465 | R$ 20.465 | R$ 204.653 |
| 10/27 | R$ 23.873 | R$ 135.280 | R$ 53.051 | R$ 26.525 | R$ 26.525 | R$ 265.255 |
| 11/27 | R$ 21.350 | R$ 120.983 | R$ 47.444 | R$ 23.722 | R$ 23.722 | R$ 237.221 |
| 12/27 | R$ 20.802 | R$ 117.877 | R$ 46.226 | R$ 23.113 | R$ 23.113 | R$ 231.130 |
| 01/28 | R$ 26.106 | R$ 147.934 | R$ 58.013 | R$ 29.007 | R$ 29.007 | R$ 290.066 |
| 02/28 | R$ 23.347 | R$ 132.299 | R$ 51.882 | R$ 25.941 | R$ 25.941 | R$ 259.410 |
| 03/28 | R$ 22.748 | R$ 128.903 | R$ 50.550 | R$ 25.275 | R$ 25.275 | R$ 252.750 |
| 04/28 | R$ 28.548 | R$ 161.771 | R$ 63.440 | R$ 31.720 | R$ 31.720 | R$ 317.199 |
| 05/28 | R$ 25.531 | R$ 144.674 | R$ 56.735 | R$ 28.368 | R$ 28.368 | R$ 283.675 |
| 06/28 | R$ 24.875 | R$ 140.960 | R$ 55.278 | R$ 27.639 | R$ 27.639 | R$ 276.392 |
| 07/28 | R$ 31.218 | R$ 176.903 | R$ 69.374 | R$ 34.687 | R$ 34.687 | R$ 346.869 |
| 08/28 | R$ 27.919 | R$ 158.207 | R$ 62.042 | R$ 31.021 | R$ 31.021 | R$ 310.210 |
| 09/28 | R$ 27.202 | R$ 154.145 | R$ 60.449 | R$ 30.225 | R$ 30.225 | R$ 302.245 |
| 10/28 | R$ 34.138 | R$ 193.450 | R$ 75.863 | R$ 37.931 | R$ 37.931 | R$ 379.314 |
| 11/28 | R$ 30.530 | R$ 173.005 | R$ 67.845 | R$ 33.923 | R$ 33.923 | R$ 339.226 |
| 12/28 | R$ 29.746 | R$ 168.563 | R$ 66.103 | R$ 33.052 | R$ 33.052 | R$ 330.517 |
| 01/29 | R$ 37.332 | R$ 211.545 | R$ 82.959 | R$ 41.479 | R$ 41.479 | R$ 414.795 |
| 02/29 | R$ 33.386 | R$ 189.188 | R$ 74.191 | R$ 37.096 | R$ 37.096 | R$ 370.957 |
| 03/29 | R$ 32.529 | R$ 184.331 | R$ 72.287 | R$ 36.143 | R$ 36.143 | R$ 361.433 |
| 04/29 | R$ 40.823 | R$ 231.333 | R$ 90.719 | R$ 45.359 | R$ 45.359 | R$ 453.594 |
| 05/29 | R$ 36.509 | R$ 206.884 | R$ 81.131 | R$ 40.566 | R$ 40.566 | R$ 405.656 |
| 06/29 | R$ 35.572 | R$ 201.573 | R$ 79.048 | R$ 39.524 | R$ 39.524 | R$ 395.240 |
| 07/29 | R$ 44.642 | R$ 252.971 | R$ 99.205 | R$ 49.602 | R$ 49.602 | R$ 496.023 |
| 08/29 | R$ 39.924 | R$ 226.236 | R$ 88.720 | R$ 44.360 | R$ 44.360 | R$ 443.600 |
| 09/29 | R$ 38.899 | R$ 220.427 | R$ 86.442 | R$ 43.221 | R$ 43.221 | R$ 432.210 |
| 10/29 | R$ 48.818 | R$ 276.634 | R$ 108.484 | R$ 54.242 | R$ 54.242 | R$ 542.420 |
| 11/29 | R$ 43.658 | R$ 247.398 | R$ 97.019 | R$ 48.509 | R$ 48.509 | R$ 485.094 |
| 12/29 | R$ 42.537 | R$ 241.046 | R$ 94.528 | R$ 47.264 | R$ 47.264 | R$ 472.639 |
| 01/30 | R$ 53.384 | R$ 302.510 | R$ 118.631 | R$ 59.316 | R$ 59.316 | R$ 593.157 |
| 02/30 | R$ 47.742 | R$ 270.539 | R$ 106.094 | R$ 53.047 | R$ 53.047 | R$ 530.468 |
| 03/30 | R$ 46.516 | R$ 263.593 | R$ 103.370 | R$ 51.685 | R$ 51.685 | R$ 516.849 |
| 04/30 | R$ 58.378 | R$ 330.806 | R$ 129.728 | R$ 64.864 | R$ 64.864 | R$ 648.640 |
| 05/30 | R$ 52.208 | R$ 295.845 | R$ 116.018 | R$ 58.009 | R$ 58.009 | R$ 580.088 |
| 06/30 | R$ 50.867 | R$ 288.249 | R$ 113.039 | R$ 56.519 | R$ 56.519 | R$ 565.194 |
| 07/30 | R$ 63.838 | R$ 361.749 | R$ 141.862 | R$ 70.931 | R$ 70.931 | R$ 709.312 |
Composição do Lucro Líquido Mensal
Cada barra é o EBITDA do mês repartido em três componentes: Caixa Imediato (30%), Distribuição aos Sócios e Reinvestimento do Restante. A linha branca tracejada confere o total do EBITDA; a linha clara mostra a Receita Bruta de referência.
Regra de distribuição: receita < R$ 700k → sem distribuição, 100% permanece na empresa · receita ≥ R$ 700k → 30% caixa imediato e, do restante, 25% aos sócios · receita ≥ R$ 1M → 30% caixa imediato e, do restante, 35% aos sócios · receita ≥ R$ 1,5M → 30% caixa imediato e, do restante, 50% aos sócios.
| Mês | Receita Bruta | EBITDA 20% | % Sócios Aplicado | Caixa Imediato (30%) | Distribuição aos Sócios | Reinvestimento do Restante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | R$ 346.015 | R$ 62.975 | 0% | R$ 0 | R$ 0 | R$ 62.975 |
| 09/26 | R$ 489.953 | R$ 89.171 | 0% | R$ 0 | R$ 0 | R$ 89.171 |
| 10/26 | R$ 535.661 | R$ 97.490 | 0% | R$ 0 | R$ 0 | R$ 97.490 |
| 11/26 | R$ 585.634 | R$ 106.585 | 0% | R$ 0 | R$ 0 | R$ 106.585 |
| 12/26 | R$ 640.269 | R$ 116.529 | 0% | R$ 0 | R$ 0 | R$ 116.529 |
| 01/27 | R$ 700.000 | R$ 127.400 | 25% | R$ 38.220 | R$ 22.295 | R$ 66.885 |
| 02/27 | R$ 728.298 | R$ 132.550 | 25% | R$ 39.765 | R$ 23.196 | R$ 69.589 |
| 03/27 | R$ 757.741 | R$ 137.909 | 25% | R$ 41.373 | R$ 24.134 | R$ 72.402 |
| 04/27 | R$ 788.374 | R$ 143.484 | 25% | R$ 43.045 | R$ 25.110 | R$ 75.329 |
| 05/27 | R$ 820.245 | R$ 149.285 | 25% | R$ 44.785 | R$ 26.125 | R$ 78.374 |
| 06/27 | R$ 853.404 | R$ 155.320 | 25% | R$ 46.596 | R$ 27.181 | R$ 81.543 |
| 07/27 | R$ 887.904 | R$ 161.599 | 25% | R$ 48.480 | R$ 28.280 | R$ 84.839 |
| 08/27 | R$ 923.799 | R$ 168.131 | 25% | R$ 50.439 | R$ 29.423 | R$ 88.269 |
| 09/27 | R$ 961.144 | R$ 174.928 | 25% | R$ 52.478 | R$ 30.612 | R$ 91.837 |
| 10/27 | R$ 1.000.000 | R$ 182.000 | 35% | R$ 54.600 | R$ 44.590 | R$ 82.810 |
| 11/27 | R$ 1.030.255 | R$ 187.506 | 35% | R$ 56.252 | R$ 45.939 | R$ 85.315 |
| 12/27 | R$ 1.061.425 | R$ 193.179 | 35% | R$ 57.954 | R$ 47.329 | R$ 87.897 |
| 01/28 | R$ 1.093.538 | R$ 199.024 | 35% | R$ 59.707 | R$ 48.761 | R$ 90.556 |
| 02/28 | R$ 1.126.623 | R$ 205.045 | 35% | R$ 61.514 | R$ 50.236 | R$ 93.296 |
| 03/28 | R$ 1.160.709 | R$ 211.249 | 35% | R$ 63.375 | R$ 51.756 | R$ 96.118 |
| 04/28 | R$ 1.195.826 | R$ 217.640 | 35% | R$ 65.292 | R$ 53.322 | R$ 99.026 |
| 05/28 | R$ 1.232.006 | R$ 224.225 | 35% | R$ 67.268 | R$ 54.935 | R$ 102.022 |
| 06/28 | R$ 1.269.280 | R$ 231.009 | 35% | R$ 69.303 | R$ 56.597 | R$ 105.109 |
| 07/28 | R$ 1.307.682 | R$ 237.998 | 35% | R$ 71.399 | R$ 58.310 | R$ 108.289 |
| 08/28 | R$ 1.347.245 | R$ 245.199 | 35% | R$ 73.560 | R$ 60.074 | R$ 111.565 |
| 09/28 | R$ 1.388.006 | R$ 252.617 | 35% | R$ 75.785 | R$ 61.891 | R$ 114.941 |
| 10/28 | R$ 1.430.000 | R$ 260.260 | 35% | R$ 78.078 | R$ 63.764 | R$ 118.418 |
| 11/28 | R$ 1.473.264 | R$ 268.134 | 35% | R$ 80.440 | R$ 65.693 | R$ 122.001 |
| 12/28 | R$ 1.517.838 | R$ 276.246 | 50% | R$ 82.874 | R$ 96.686 | R$ 96.686 |
| 01/29 | R$ 1.563.760 | R$ 284.604 | 50% | R$ 85.381 | R$ 99.611 | R$ 99.611 |
| 02/29 | R$ 1.611.071 | R$ 293.215 | 50% | R$ 87.964 | R$ 102.625 | R$ 102.625 |
| 03/29 | R$ 1.659.814 | R$ 302.086 | 50% | R$ 90.626 | R$ 105.730 | R$ 105.730 |
| 04/29 | R$ 1.710.031 | R$ 311.226 | 50% | R$ 93.368 | R$ 108.929 | R$ 108.929 |
| 05/29 | R$ 1.761.768 | R$ 320.642 | 50% | R$ 96.193 | R$ 112.225 | R$ 112.225 |
| 06/29 | R$ 1.815.070 | R$ 330.343 | 50% | R$ 99.103 | R$ 115.620 | R$ 115.620 |
| 07/29 | R$ 1.869.985 | R$ 340.337 | 50% | R$ 102.101 | R$ 119.118 | R$ 119.118 |
| 08/29 | R$ 1.926.561 | R$ 350.634 | 50% | R$ 105.190 | R$ 122.722 | R$ 122.722 |
| 09/29 | R$ 1.984.849 | R$ 361.242 | 50% | R$ 108.373 | R$ 126.435 | R$ 126.435 |
| 10/29 | R$ 2.044.900 | R$ 372.172 | 50% | R$ 111.652 | R$ 130.260 | R$ 130.260 |
| 11/29 | R$ 2.106.768 | R$ 383.432 | 50% | R$ 115.030 | R$ 134.201 | R$ 134.201 |
| 12/29 | R$ 2.170.508 | R$ 395.032 | 50% | R$ 118.510 | R$ 138.261 | R$ 138.261 |
| 01/30 | R$ 2.236.177 | R$ 406.984 | 50% | R$ 122.095 | R$ 142.444 | R$ 142.444 |
| 02/30 | R$ 2.303.832 | R$ 419.297 | 50% | R$ 125.789 | R$ 146.754 | R$ 146.754 |
| 03/30 | R$ 2.373.534 | R$ 431.983 | 50% | R$ 129.595 | R$ 151.194 | R$ 151.194 |
| 04/30 | R$ 2.445.345 | R$ 445.053 | 50% | R$ 133.516 | R$ 155.768 | R$ 155.768 |
| 05/30 | R$ 2.519.328 | R$ 458.518 | 50% | R$ 137.555 | R$ 160.481 | R$ 160.481 |
| 06/30 | R$ 2.595.550 | R$ 472.390 | 50% | R$ 141.717 | R$ 165.337 | R$ 165.337 |
| 07/30 | R$ 2.674.078 | R$ 486.682 | 50% | R$ 146.005 | R$ 170.339 | R$ 170.339 |
Acúmulo de Lucro Líquido, Total e por Destino
Barras empilhadas: acumulado de Caixa Imediato, Reinvestimento do Restante e Distribuição aos Sócios. A linha branca tracejada é o Lucro Líquido acumulado sem qualquer retirada, para comparação.
| Mês | Lucro Acumulado (sem retirada) | Caixa Imediato Acumulado | Reinvestimento Acumulado | Distribuição Acumulada |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | R$ 62.975 | R$ 0 | R$ 62.975 | R$ 0 |
| 09/26 | R$ 152.146 | R$ 0 | R$ 152.146 | R$ 0 |
| 10/26 | R$ 249.637 | R$ 0 | R$ 249.637 | R$ 0 |
| 11/26 | R$ 356.222 | R$ 0 | R$ 356.222 | R$ 0 |
| 12/26 | R$ 472.751 | R$ 0 | R$ 472.751 | R$ 0 |
| 01/27 | R$ 600.151 | R$ 38.220 | R$ 539.636 | R$ 22.295 |
| 02/27 | R$ 732.701 | R$ 77.985 | R$ 609.225 | R$ 45.491 |
| 03/27 | R$ 870.610 | R$ 119.358 | R$ 681.627 | R$ 69.625 |
| 04/27 | R$ 1.014.094 | R$ 162.403 | R$ 756.956 | R$ 94.735 |
| 05/27 | R$ 1.163.378 | R$ 207.188 | R$ 835.330 | R$ 120.860 |
| 06/27 | R$ 1.318.698 | R$ 253.784 | R$ 916.873 | R$ 148.041 |
| 07/27 | R$ 1.480.297 | R$ 302.264 | R$ 1.001.712 | R$ 176.320 |
| 08/27 | R$ 1.648.428 | R$ 352.703 | R$ 1.089.981 | R$ 205.743 |
| 09/27 | R$ 1.823.356 | R$ 405.182 | R$ 1.181.819 | R$ 236.356 |
| 10/27 | R$ 2.005.356 | R$ 459.782 | R$ 1.264.629 | R$ 280.946 |
| 11/27 | R$ 2.192.863 | R$ 516.034 | R$ 1.349.944 | R$ 326.885 |
| 12/27 | R$ 2.386.042 | R$ 573.987 | R$ 1.437.841 | R$ 374.214 |
| 01/28 | R$ 2.585.066 | R$ 633.695 | R$ 1.528.397 | R$ 422.975 |
| 02/28 | R$ 2.790.111 | R$ 695.208 | R$ 1.621.692 | R$ 473.211 |
| 03/28 | R$ 3.001.360 | R$ 758.583 | R$ 1.717.811 | R$ 524.967 |
| 04/28 | R$ 3.219.001 | R$ 823.875 | R$ 1.816.837 | R$ 578.289 |
| 05/28 | R$ 3.443.226 | R$ 891.142 | R$ 1.918.859 | R$ 633.224 |
| 06/28 | R$ 3.674.235 | R$ 960.445 | R$ 2.023.968 | R$ 689.821 |
| 07/28 | R$ 3.912.233 | R$ 1.031.845 | R$ 2.132.257 | R$ 748.131 |
| 08/28 | R$ 4.157.431 | R$ 1.105.404 | R$ 2.243.823 | R$ 808.204 |
| 09/28 | R$ 4.410.048 | R$ 1.181.189 | R$ 2.358.764 | R$ 870.096 |
| 10/28 | R$ 4.670.308 | R$ 1.259.267 | R$ 2.477.182 | R$ 933.859 |
| 11/28 | R$ 4.938.443 | R$ 1.339.708 | R$ 2.599.183 | R$ 999.552 |
| 12/28 | R$ 5.214.689 | R$ 1.422.581 | R$ 2.695.869 | R$ 1.096.238 |
| 01/29 | R$ 5.499.293 | R$ 1.507.963 | R$ 2.795.481 | R$ 1.195.850 |
| 02/29 | R$ 5.792.508 | R$ 1.595.927 | R$ 2.898.106 | R$ 1.298.475 |
| 03/29 | R$ 6.094.594 | R$ 1.686.553 | R$ 3.003.836 | R$ 1.404.205 |
| 04/29 | R$ 6.405.820 | R$ 1.779.921 | R$ 3.112.765 | R$ 1.513.134 |
| 05/29 | R$ 6.726.462 | R$ 1.876.113 | R$ 3.224.990 | R$ 1.625.359 |
| 06/29 | R$ 7.056.805 | R$ 1.975.216 | R$ 3.340.610 | R$ 1.740.979 |
| 07/29 | R$ 7.397.142 | R$ 2.077.317 | R$ 3.459.728 | R$ 1.860.097 |
| 08/29 | R$ 7.747.776 | R$ 2.182.508 | R$ 3.582.450 | R$ 1.982.819 |
| 09/29 | R$ 8.109.018 | R$ 2.290.880 | R$ 3.708.885 | R$ 2.109.254 |
| 10/29 | R$ 8.481.190 | R$ 2.402.532 | R$ 3.839.145 | R$ 2.239.514 |
| 11/29 | R$ 8.864.622 | R$ 2.517.561 | R$ 3.973.346 | R$ 2.373.715 |
| 12/29 | R$ 9.259.655 | R$ 2.636.071 | R$ 4.111.607 | R$ 2.511.976 |
| 01/30 | R$ 9.666.639 | R$ 2.758.166 | R$ 4.254.052 | R$ 2.654.421 |
| 02/30 | R$ 10.085.936 | R$ 2.883.956 | R$ 4.400.806 | R$ 2.801.175 |
| 03/30 | R$ 10.517.919 | R$ 3.013.551 | R$ 4.552.000 | R$ 2.952.369 |
| 04/30 | R$ 10.962.972 | R$ 3.147.066 | R$ 4.707.768 | R$ 3.108.137 |
| 05/30 | R$ 11.421.490 | R$ 3.284.622 | R$ 4.868.249 | R$ 3.268.619 |
| 06/30 | R$ 11.893.880 | R$ 3.426.339 | R$ 5.033.586 | R$ 3.433.955 |
| 07/30 | R$ 12.380.562 | R$ 3.572.343 | R$ 5.203.925 | R$ 3.604.294 |